Фінансова діяльність

Видатки за грудень 2017 - лютий 2018р.

     

№ п/п

Найменування

Сума, грн.

1

Крани різного розміру 4шт.

373,00

2

Метизи

10,00

3

Рукавички гумові 10шт.

100,00

4

Підготовка до новорічного свята (карнавал)

1009,56

5

Розетка електрична

35,00

6

Ущільнювач 3м

75,00

7

Снігові лопати 3шт.

240,00

8

Губки металеві 9 шт. та кухонні 2уп. по 4шт.

74,41

9

Скоч 2шт.

20,00

10

Скоба 6 мм 2уп.

20,00

11

Лампочка 100V 10шт.

50,00

12

Цвяхи декоративні та будівельні (100шт. та 0,5кг)

40,50

13

Саморіз по дереву різного розміру (300шт.)

50,00

14

Медпрепарати

342,80

15

Медпрепарати

183,20

16

Медпрепарати

174,24

17

Медпрепарати

41,20

18

Скотч кольоровий 150м

99,00

19

Цанга 3/4 н AGA

292,63

20

Сіль харчова 6шт. по 1,5 кг

29,40

21

Ксерокопіювання техдокументації А3

10,00

22

Ксерокопіювання техдокументації А3

15,00

23

Лампа розжарювання 15шт.

103,50

24

Миючий засіб "Гала" 24шт.

261,36

25

Засіб вибілюючий 24шт. по 1кг

182,40

26

ФБ ганчірка 8шт.

151,12

27

Серветка 6шт.

113,40

28

Рукавички

212,50

29

Медпрепарати

36,36

30

Медпрепарати

170,70

 

Всього

4516,28

 

 

ЗВІТ

про використані кошти батьківської ради

з 1.06 по 1.10.2017 р

ганчірки для прибирання під час ремонту

 

115,00

ганчірки для миття підлоги

 

100,00

ремонт електропроводки в кор.III пов., к.307, 308, щитова

 

420,00

ремонт машини протирочної

 

228,00

підключення машини протирочної

 

250,00

Ремонт вузла отоплення:

задвижка

манометри

крани під манометри

муфти

4 шт.

4 шт.

 

670,00

720,00

160,00

60,00

ремонт підлоги в каб. психолога, коридорі (наклеєння OSB, лінолеуму)

 

556,00

отримання довідки з держ. архіву

 

261,71

пофарбування зовнішних залізних дверей, фарба

 

210,00

пензель флейц.

4 шт.

24,00

клей для экранів під батареї

 

324,00

сапка

4 шт.

282,00

перчатки

12 п.

239,88

перчатки

25 п.

250,00

метизи

 

117,00

зворотній клапан в канал.

 

265,00

клей КМЦ

 

29,00

шланг

 

275,00

фітінги для шлангу

 

100,00

віники

11 шт.

385,00

гачки в столову

 

65,00

пофарбування підлоги в коридорі II пов.

 

180,30

фарба акрилова (сходи на стадіон, коридори)

2 б.

472,00

клей для полістиролу (к. психолога, іноземної мови)

 

117,90

ліхтарики молочні

 шт.

720,00

йорш для туалету

2 шт.

76,00

прання

 

120,00

перезарядка, техобслуговування вогнегасників

 

1579,40

ревізія пожежних кранів

 

720,00

лабораторія (проведення вимірів в електроустановках)

 

636,00

страхування ДПД

 

1497,60

металопластикові вікна в каб. інформатики, відкоси

 

20070,35

ремонт кабинетц хімії (препараторська), вхід у підвал, бібліотека, медкабінет, стелі I.II. III пов., шпаклевка фінішна, стартова, клей для швів

 

1780,00

250,00

278,00

236,00

396,00

ревізія вентканалів

 

310,00

послуги клінінгової компанії

 

2800,00

ремонт огорожі

 

2210,00

засоби миючі (мило рідке, засіб чистячий, засіб миючий)

 

600,00

рідке мило, 5л

4 шт.

191,52

миючий засіб для посуду, 5л

2 шт.

118,08

засіб для миття скла, 5л

1 шт.

59,70

засіб для прочистки труб, 1л

5 шт.

82,20

засіб для миття сантехніки, 5л

1 шт.

130,38

рушник паперовий, 2 рул.

4 шт.

75,12

хитони для техперсоналу

6 шт.

720,00

віники

10 шт.

500,00

урни для сміття

11 шт.

330,00

вивіска на школу

 

1500,00

засіб миючий

60 шт.

717,00

білизна

12 шт.

78,00

пакети для сміття

6 шт.

71,10

ксерокс

 

30,00

емаль біла

0,9 кг

37,30

сілікон, клей монтажний

 

89,80

панель в каб. ін. мови III эт.

 

555,50

метізи

 

60,00

папір

10 шт.

700,00

таксі (доставлення книг)

 

200,00

заземлення

 

2500,00

Перевірка пожежного гідранту

 

412,00

крейда для розмітки стадіону

 

43,50

раструби для вогнегасників

15 шт.

300,00

блок живлення для відеоспостереження

 

211,00

стрічка бордюрна для новоі клумби-сходинки

 

199,00

губки кухонні мет., порошок чистячий

 

381,40

шпатель, замок, коло відрізне, рулетка

 

251,70

пофарбування підлоги коридору II пов., фарба

1 б.

119,80

ремонт подвіконня в роздягальні спорт. зали

 

255,90

мило хоз.

2 шт.

10,60

засіб для миття скла

5 шт.

67,50

лабораторія (освітлення, повітря)

 

392,26

емаль вишнева для задвижок 1б., емаль сіра для пофарбування обладнання столовой 2 б., валики, ручки для валиків, розчинник, пензлі

 

1335,50

Антижир для прибирання в столовій та обідній залі

3 шт.

31,77

гель для кухні

 

39,77

екран для батарей I пов., для труб на тепловузлі

 

561,00

молдінг, електропроводка, розетка

 

140,25

всього

 

54654.79

 

Всього на суму  54654.79 грн. (Пʼятдесят чотири тисячі шістсот п’ятдесят чотири грн.79 коп.)

 

Дата 28.09.2017 р.

 

Фінансовий звіт

2017 рік

станом на 01.12.2017 р.

 

Розрахунок до кошторису доходів на 2017 р. по загальному фонду

Сума в грн.

Відмітка про фінансування

«+» - профінансовано

«-» - не профінансовано

1.

Заробітна плата та нарахування на з/плату

2942724,00

+

2.

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (спортивна форма для дітей пільгового контингенту – шкільна форма)

 

 

2.1

Придбання шкільної, спортивної форми дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування

11334,00

+

2.2

Придбання шкільних меблів

45050,00

-

3.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2670,00

-

4.

Продукти харчування

676447,00

+

5.

Оплата послуг ( крім комунальних )

 

 

5.1

Інші виплати населенню

525,00

+

5.2

Інші поточні видатки

4209,00

+

5.3

Дезінфекція та дератизація

1608

-

5.4

Послуги по передачі тривожних повідомлень про спрацювання АПС

2000,00

-

5.5

Вивезення твердих побутових відходів

2023,00

+

5.6

Послуги з технічного обслуговування А

2500,00

-

5.7

Послуги по повірці  лічильника теплової енергії

6776.00

-

5.8

Послуги зв*язку та користування мережею інтернет:   4 точки * 48,13 на місяць

2311,00

+

5.9

Послуги по обробці даних з виготовлення документів про освіту

1875,00

+

6.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

6.1

Оплата теплопостачання

301543,00

+

6.2

Оплата водопостачання та водовідведення

22118,00

+

6.3

Оплата електроенергії

241873,00

+

7.

Заміна теплового лічильника (за депутатські кошти)

52000,00

-

8.

Капітальний ремонт будівлі

750000,00

-

 

Витрати за жовтень-грудень 2017 року
         
№ п/п Дата чек № Найменування Сума, грн.
1 13.09.2017 б/г Цвяхи                            20,00  
2 13.09.2017 б/г Запчастини                          450,00  
3 14.09.2017 б/г Дерев'яні вироби                            45,00  
4 26.09.2017 000014543 00018 Наліпки                            53,85  
5 27.09.2017 ЧП-002965 Шланг для води                          114,40  
6 25.09.2017 акт Перевезення підручників                          100,00  
7 03.10.2017 акт Виконання госп. робіт                          600,00  
8 11.10.2017 б/г Саморіз                            20,00  
9 17.10.2017 0014576 0011327 Дезактин                          759,60  
10 18.10.2017 000199766 00142 Медпрепарати                          103,85  
11 18.10.2017 0053673 0007979 Медпрепарати                          176,18  
12 19.10.2017 000785341 00030 Чистячі засоби                          802,20  
13 19.10.2017 51 153 200 174 Чистячі засоби                          260,00  
14 19.10.2017 000511541 00181 Чистячі засоби                          165,60  
15 19.10.2017 000872846 00270 Чистячі засоби                          170,40  
16 19.10.2017 б/н Віли                            98,00  
17 19.10.2017 ЧП-001975 Запчастини                          119,58  
18 25.10.2017 000039080 00071 Медпрепарати                            47,70  
19 16.11.2017 ВА-007008 Замок накладной                          222,00  
20 17.11.2017 ВА-007018 Циліндр цинковий                            99,00  
21 22.11.2017 000808972 00175 Туал. папір                            35,70  
22 28.11.20147 000478542 00226 Господарчі товари                          138,80  
23 28.11.2017 б/г Крани шаров.                          195,00  
24 04.12.2017 000481827 00136 Паперові рушники                              9,90  
25 05.12.2017 33520 Экофлора, дренаж, субстрат                          111,90  
      Всього

                    

4 918,66